Para o mercado, tudo já está precificado

Um dos primeiros conceitos que aprendemos em análise técnica, é o fato de que tudo já está precificado, você provavelmente já deve ter visto essa frase em algum lugar, mas não sabe ao certo o significado. Bem, na análise técnica, aprendemos que o preço atual da ação, já resume tudo da empresa, não havendo necessidade de analisar notícias, fatos relevantes da empresa, ou expectativas futuras sobre a empresa. Tudo se resume unicamente ao preço atual da ação.

Um exemplo claro disso, foi quando a BVMF3 valia R$ 13,55 então no mesmo dia, após o pregão, o ministro da fazenda Guido Mantega anunciou a taxação de 2% do IOF para investidores estrangeiros. Essa medida, afastou os investidores estrangeiros e no dia seguinte a BVMF3 abriu em GAP de -10%, ou seja, já abriu precificada com essa notícia. A notícia afetou diretamente a BVMF3, pelo fato de que a empresa vive de emolumentos, e precisa de grande volume de investidores para aumentar seus lucros.

Se aparecer uma notícia, dizendo que a empresa X fechou parceria com a empresa Y, provavelmente suas cotações vão subir, só que antes de você ver a notícia já estará tudo precificado, pois você não foi o primeiro a ver a notícia, existem investidores que possuem acesso privilegiado a notícias internas das empresas, e se antecipam a elas, se suas ações continuarem subindo ainda após a notícia que já está um pouco desatualizada, já não será reflexo da mesma diretamente e sim aumento da força compradora apenas. O investidor que possui acesso privilegiado a notícias de empresas, é chamado de insider, geralmente estes são os primeiros a ficarem sabendo da notícia e já se antecipam ao movimento.

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O que são médias móveis?

As médias móveis são muito utilizadas na bolsa de valores, pelos investidores que desejam se orientar melhor ao realizar um trade. As médias móveis são linhas que carregam os fechamentos anteriores de um determinado ativo, dado um período de tempo, para assim então calcular se o preço atual está bom para comprar ou pra vender no prazo correspondente a essa média móvel. Por exemplo, se você utiliza uma média móvel de mais ou menos 10 dias, e o preço atual está próximo das médias móveis e você quer fazer um swing trade a curto prazo, então o ideal não é comprar agora pois o preço está próximo das médias móveis de 10 dias, isso significa que o preço está quase na máxima de 10 dias.

Muita gente costuma analisar as médias móveis, e comprar as ações que estiverem bem mais afastadas delas, isso nos dá uma maior chance de lucro, pois se a ação está afastada das médias móveis de 10 dias, significa que ela está perto da mínima de 10 dias e comprar agora pode significar lucro no curto prazo. Quanto maior for o período da média móvel, mais preciso será o investimento.

Então como o próprio nome sugere, médias móveis são as médias de preço que a ação passou em dado período de tempo, geralmente utilizam-se nas médias móveis os preços de fechamento da ação e se uma ação está afastada, ou seja, abaixo da linha das médias móveis é geralmente recomendado a compra das ações, já se elas estiverem próximos ou acima das médias móveis, é recomendado a venda das ações.

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Investir na bolsa de valores a longo prazo

Alguns dizem que a bolsa de valores é um investimento para curto prazo, outros dizem que é para médio, e outros dizem que é melhor para longo prazo. Qual deles está certo? Eu diria que não existe o certo e o errado nesse ponto, muitos preferem investir a curto prazo pois utilizam o dinheiro para outras coisas também, e gostam de obter um retorno rápido, outros investem a longo prazo, pois não vão precisar do dinheiro agora e acreditam no futuro do investimento.

O tempo do investimento varia de investidor para investidor, assim como o perfil de cada um, se é agressivo, conservador, moderado. Se você for investir na bolsa de valores, e está indeciso quanto ao tempo que deseja manter seu patrimônio, o melhor a se fazer nesse caso é se perguntar: “Vou precisar desse dinheiro nos próximos meses?”, se a resposta for sim, então investir a longo prazo pode não ser uma boa idéia, nesse caso o ideal então seria fazer swing trade, onde se compra ações hoje e vende em no máximo 1 semana depois com lucro ou prejuízo.

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Qual a melhor ação para investir?

Na bolsa de valores, existem diversas ações, cada uma representando uma empresa de um determinado setor econômico. Dentre várias opções, qual ação seria a melhor pra investir? Não vou aqui recomendar uma empresa, mas sim vou ensinar como escolher a melhor ação. 

Primeiramente, precisamos analisar a liquidez dessa ação, mas o que é a liquidez? Liquidez é basicamente, a freqüência que essa ação é negociada no mercado, para analisar a liquidez é só olhar no book de ofertas, o número de negociações que a ação teve no dia, passando de 300 negociações, eu acho que já possui boa liquidez. Também é sempre bom analisar o atual preço do ativo, e a ultima oferta de venda, se estes estão bem distintos, significa que o ativo possui pouca liquidez. Exemplo:

Valor do ativo = R$ 25,00

Oferta de venda = R$ 29,00
Oferta de compra = R$ 23,00

Ativos com pouca liquidez, variam muito, pois quando há negociação o preço de mercado passa a ser o do último negócio. Exemplo, se no caso acima o comprador da oferta de R$ 23,00 compra a ordem de venda de R$ 29,00, o preço da ação passa de R$ 25,00 a R$ 29,00.

Depois, é necessário analisar o setor econômico da empresa, geralmente setores como petrolíferas, siderúrgicas, são conhecidos como os mais rentáveis, até mesmo pelo mega investidor Warren Buffet, que considera o setor petrolífero um bom negócio. Porém ai vai de cada analise, muita gente tem escolhido setores de construção, pois acreditam que no futuro estes terão boa alta, com a construção dos campos para a copa de 2014.

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Análise gráfica na bolsa de valores

O que é análise gráfica? Bem, como o próprio nome diz, análise gráfica trata de estudar os gráficos e identificar vários dados sobre o ativo, como por exemplo, se o ativo está em tendência de alta, tendência de baixa, ou andando de lado, além de identificar suportes, resistências, máximas e mínimas do dia.

Sabendo esses dados, é possível tomar decisões importantes já, pois se o ativo estiver em tendência de alta, podemos operar junto com a tendência e lucrar no mercado, e vice versa. Sabendo o suporte podemos identificar o ponto onde o ativo pode cair mais, caso fique abaixo desse valor, sabendo resistência podemos identificar o ponto onde o ativo pode subir mais, caso passe.

Então é muito importante aprender análise gráfica, e nessa série vamos mostrar a vocês como analisar os gráficos, utilizando-se de várias ferramentas, e como aproveitar esse conhecimento para se dar bem no mercado de ações.

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Curso de análise técnica

O curso de análise técnica, serve para todo mundo que deseja ser um investidor de sucesso na bolsa de valores, pois com ele iremos saber a hora certa de entrar na ação, e a hora certa de sair, baseando-se em conceitos técnicos sem envolver o emocional. Um trader que envolve o emocional em suas operações, tem grandes chances de ter prejuízo, pois geralmente ele comete alguns erros como:

-Manter a posição perdedora, acreditando numa possível alta;
-Manter a posição comprada com lucro, acreditando que subirá mais e não vender;
-Comprar na alta e vender na baixa;

Muita gente comete o último erro, pois quando as ações estão subindo e está todo mundo comprando, digamos que ela sobe 10% hoje, tem gente que entra após a subida dos 10% e é quase certo que depois disso ela terá uma correção depois. Essa correção são os investidores realizando lucro. Aprendendo análise técnica, será possível conhecer todos esses conceitos, e também aprender a operar de uma forma mais fria e calculista.

Onde fazer um bom curso de análise técnica?

Eu recomendo fazer um curso de análise técnica com a Equipe Trader, os caras são realmente muito bons eu fiz o curso com eles e recomendo. Para conhecer melhor o trabalho da Equipe Trader, sugiro acessar o canal deles no YouTube: http://www.youtube.com/osneyjose para verem eles fazendo day trade na bolsa de valores, e explicando as estratégias.

Eles ensinam uma estratégia chamada manejo de risco, que consiste em analisar previamente a operação e ver se realmente vale a pena entrar nela, também ensinam muito o uso de stops o que é essencial, fora a parte técnica de analisar gráficos, fibonacci e tudo mais.

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